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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7.00 | 11 993.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 111 489.00 | 78 136.00 | 33 353.00 | 111 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 007.00 | 15 106.00 | 20 901.00 | 36 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 950.00 | 93 249.00 | 169 701.00 | 262 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 948.00 | 2 534.00 | 351 414.00 | 353 948.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 361.00 | 2 534.00 | 619 828.00 | 622 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 311.00 | 95 783.00 | 789 528.00 | 885 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 115 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 506.00 | 142 440.00 | | 223 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | 81 066.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 407 106.00 | 350 006.00 | | 407 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 034.00 | 62 390.00 | | 107 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 225.00 | 19 116.00 | | 38 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 451.00 | 119 351.00 | | 89 451.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 2 143.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 147.00 | 21 135.00 | | 146 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 422.00 | 224 135.00 | | 382 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 528.00 | 574 141.00 | | 789 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 422.00 | 224 135.00 | | 382 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 034.00 | 62 390.00 | | 107 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 496.00 | | 225 690.00 | 130 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 236.00 | 262 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 260.00 | 231 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 12 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 520.00 | | 212 565.00 | 111 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | 1 125.00 | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 413.00 | 17 900.00 | 64.00 | 75 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 413.00 | 17 894.00 | 64.00 | 75 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 939.00 | | 3 405.00 | 5 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939.00 | | 3 405.00 | 5 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939.00 | | 3 405.00 | 5 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 147.00 | 146 147.00 | | 146 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 350 404.00 | 350 404.00 | | 350 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 750.00 | 419 625.00 | 4 125.00 | 423 750.00 |
VW T.V.A. | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 422.00 | 382 422.00 | | 382 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 740.00 | 10 419.00 | | 10 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 876.00 | 11 192.00 | | 141 876.00 |
ST Autres comptes | 262 378.00 | 215 975.00 | | 262 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 369.00 | 103 007.00 | | 116 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 246.00 | 324 774.00 | | 312 246.00 |
YT Sous‐traitance | | 246.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 607.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | 11 026.00 | | 11 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 518.00 | 245 702.00 | | 206 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 196.00 | 88 551.00 | | 97 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 623.00 | 330 419.00 | | 520 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |