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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905 844.00 | 2 388 456.00 | 9 517 388.00 | 11 905 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 135.00 | | 662 135.00 | 662 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 790.00 | 2 388 456.00 | 10 207 334.00 | 12 595 790.00 |
BT Marchandises | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 759.00 | | 941 759.00 | 941 759.00 |
BZ Autres créances | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CF Disponibilités | 678 878.00 | | 678 878.00 | 678 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 827.00 | | 1 905 827.00 | 1 905 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 616.00 | 2 388 456.00 | 12 113 160.00 | 14 501 616.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 961.00 | -1 585 844.00 | | -1 974 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 380.00 | -389 118.00 | | -412 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 358.00 | 903 749.00 | | 1 078 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287 292.00 | -1 049 522.00 | | -1 287 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647 347.00 | 6 116 018.00 | | 5 647 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538 785.00 | 7 401 106.00 | | 7 538 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 621.00 | 69 752.00 | | 178 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 4 326.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 370 453.00 | 13 591 202.00 | | 13 370 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 160.00 | 12 571 680.00 | | 12 113 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 156 034.00 | 13 591 202.00 | | 8 156 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 532 065.00 | | 63 724.00 | 12 532 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 933 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 925 154.00 | | 8 500.00 | 11 925 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 911.00 | | 55 224.00 | 606 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 605.00 | 595 851.00 | | 1 792 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 605.00 | 595 851.00 | | 1 792 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 903 749.00 | 174 609.00 | | 903 749.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 749.00 | 174 609.00 | | 933 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 621.00 | 178 621.00 | | 178 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538 785.00 | 7 538 785.00 | | 7 538 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 647 347.00 | 432 929.00 | 2 055 099.00 | 5 647 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 919.00 | 1 136 784.00 | 662 135.00 | 1 798 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 453.00 | 8 156 034.00 | 2 055 099.00 | 13 370 453.00 |