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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017 974.00 | 3 588 109.00 | 8 429 865.00 | 12 017 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 41.00 | 5 839.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 545.00 | | 752 545.00 | 752 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776 400.00 | 3 588 150.00 | 9 188 250.00 | 12 776 400.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 889.00 | 24 000.00 | 817 889.00 | 841 889.00 |
BZ Autres créances | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CF Disponibilités | 899 859.00 | | 899 859.00 | 899 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 919.00 | 24 000.00 | 1 843 919.00 | 1 867 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 644 318.00 | 3 612 150.00 | 11 032 168.00 | 14 644 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752 545.00 | | | 752 545.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -3 163 048.00 | -2 387 341.00 | | -3 163 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 936.00 | -775 707.00 | | -540 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273 105.00 | 1 199 468.00 | | 1 273 105.00 |
DL TOTAL (I) | -2 409 188.00 | -1 941 889.00 | | -2 409 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768 089.00 | 5 260 232.00 | | 4 768 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 364.00 | 7 625 030.00 | | 8 312 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 838.00 | 236 451.00 | | 328 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | 403.00 | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | | 29 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 411 357.00 | 13 151 145.00 | | 13 411 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 168.00 | 11 239 256.00 | | 11 032 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 046 825.00 | 8 383 250.00 | | 9 046 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 210.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 735 334.00 | | 61 105.00 | 12 735 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 039.00 | 752 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 039.00 | 12 776 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 023 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017 974.00 | | 5 880.00 | 12 017 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 360.00 | | 55 225.00 | 717 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 652.00 | 601 498.00 | | 2 986 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 652.00 | 601 498.00 | | 2 986 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 199 468.00 | 73 637.00 | | 1 199 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 468.00 | 73 637.00 | | 1 253 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 838.00 | 328 838.00 | | 328 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312 364.00 | 8 312 364.00 | | 8 312 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 545.00 | 752 545.00 | | 752 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768 089.00 | 403 557.00 | 1 642 725.00 | 4 768 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 560.00 | 956 560.00 | | 956 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 105.00 | 1 709 105.00 | | 1 709 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411 357.00 | 9 046 825.00 | 1 642 725.00 | 13 411 357.00 |