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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017 974.00 | 4 823 901.00 | 7 194 073.00 | 12 017 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 2 393.00 | 3 487.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 023 854.00 | 4 826 294.00 | 7 197 560.00 | 12 023 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 080.00 | 24 000.00 | 1 004 080.00 | 1 028 080.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 103.00 | 24 000.00 | 1 060 103.00 | 1 084 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 397 487.00 | 4 850 294.00 | 8 547 193.00 | 13 397 487.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289 530.00 | | 289 530.00 | 289 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -3 684 366.00 | -3 703 984.00 | | -3 684 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 465.00 | 19 618.00 | | 310 465.00 |
DK Provisions réglementées | 1 295 479.00 | 1 301 358.00 | | 1 295 479.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 731.00 | -2 361 318.00 | | -2 056 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474 210.00 | 11 271 909.00 | | 10 474 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 109 400.00 | | 91 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 314.00 | 17 791.00 | | 8 314.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 573 925.00 | 11 399 295.00 | | 10 573 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 547 193.00 | 9 067 977.00 | | 8 547 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 250.00 | 142 941.00 | | 1 318 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 023 855.00 | | | 12 023 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 12 023 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 023 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023 854.00 | | | 12 023 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 647.00 | 602 647.00 | 4 826 294.00 | 4 223 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223 647.00 | 602 647.00 | 4 826 294.00 | 4 223 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301 358.00 | 3 551.00 | 9 429.00 | 1 301 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 358.00 | 3 551.00 | 9 429.00 | 1 301 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 551.00 | 9 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 474 210.00 | 1 218 535.00 | 3 695 930.00 | 10 474 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 080.00 | 1 028 080.00 | | 1 028 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 274.00 | | | 889 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 520.00 | 1 077 520.00 | | 1 077 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 573 925.00 | 1 318 250.00 | 3 695 930.00 | 10 573 925.00 |