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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017 974.00 | 2 986 652.00 | 9 031 322.00 | 12 017 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 717 359.00 | | 717 359.00 | 717 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 735 334.00 | 2 986 652.00 | 9 748 682.00 | 12 735 334.00 |
BT Marchandises | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 979.00 | 24 000.00 | 810 979.00 | 834 979.00 |
BZ Autres créances | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 494 982.00 | | 494 982.00 | 494 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 573.00 | 24 000.00 | 1 490 573.00 | 1 514 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 249 907.00 | 3 010 652.00 | 11 239 256.00 | 14 249 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717 359.00 | | | 717 359.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 387 341.00 | -1 974 961.00 | | -2 387 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 707.00 | -412 380.00 | | -775 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199 468.00 | 1 078 358.00 | | 1 199 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 941 889.00 | -1 287 292.00 | | -1 941 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260 232.00 | 5 647 347.00 | | 5 260 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625 030.00 | 7 538 785.00 | | 7 625 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 451.00 | 178 621.00 | | 236 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 5 700.00 | | 403.00 |
EA Autres dettes | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 151 145.00 | 13 370 453.00 | | 13 151 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 256.00 | 12 113 160.00 | | 11 239 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383 250.00 | 8 156 034.00 | | 8 383 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 75.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 790.00 | | 167 354.00 | 12 595 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 810.00 | | 12 735 334.00 | 27 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 810.00 | | 12 017 974.00 | 27 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 933 654.00 | | 112 130.00 | 11 933 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 136.00 | | 55 224.00 | 662 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 456.00 | 598 196.00 | | 2 388 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 456.00 | 598 196.00 | | 2 388 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 358.00 | 121 110.00 | | 1 078 358.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 358.00 | 145 110.00 | | 1 108 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 358.00 | 145 110.00 | | 1 108 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 451.00 | 236 451.00 | | 236 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654 059.00 | 7 654 059.00 | | 7 654 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 359.00 | 717 359.00 | | 717 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 232.00 | 492 337.00 | 2 046 088.00 | 5 260 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 926.00 | 978 926.00 | | 978 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 285.00 | 1 696 285.00 | | 1 696 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 151 145.00 | 8 383 250.00 | 2 046 088.00 | 13 151 145.00 |