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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017 974.00 | 4 222 430.00 | 7 795 544.00 | 12 017 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 1 217.00 | 4 663.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 023 855.00 | 4 223 647.00 | 7 800 208.00 | 12 023 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 374.00 | 24 000.00 | 675 374.00 | 699 374.00 |
BZ Autres créances | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CF Disponibilités | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 850.00 | 24 000.00 | 953 850.00 | 977 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 624.00 | 4 247 647.00 | 9 067 977.00 | 13 315 624.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 920.00 | | 313 920.00 | 313 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -3 703 984.00 | -3 163 048.00 | | -3 703 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | -540 936.00 | | 19 618.00 |
DK Provisions réglementées | 1 301 358.00 | 1 273 105.00 | | 1 301 358.00 |
DL TOTAL (I) | -2 361 318.00 | -2 409 188.00 | | -2 361 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 768 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 271 909.00 | 8 312 364.00 | | 11 271 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 328 838.00 | | 109 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 2 066.00 | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 399 295.00 | 13 411 357.00 | | 11 399 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 977.00 | 11 032 168.00 | | 9 067 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 256 354.00 | 9 046 825.00 | | 11 256 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 271 909.00 | | | 11 271 909.00 |