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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 531.00 | 142.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973.00 | 531.00 | 1 442.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 1 234 541.00 | | 1 234 541.00 | 1 234 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 366.00 | | 535 366.00 | 535 366.00 |
BZ Autres créances | 382 103.00 | | 382 103.00 | 382 103.00 |
CF Disponibilités | 318 696.00 | | 318 696.00 | 318 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 395.00 | | 2 508 395.00 | 2 508 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 369.00 | 531.00 | 2 509 838.00 | 2 510 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 666.00 | 143 113.00 | | 196 666.00 |
DL TOTAL (I) | 539 779.00 | 343 113.00 | | 539 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 428.00 | 350 000.00 | | 879 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 968.00 | 51 114.00 | | 51 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 541.00 | 1 314 397.00 | | 801 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 717.00 | 111 331.00 | | 200 717.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 10 527.00 | | 7 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 059.00 | 1 837 369.00 | | 1 970 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 838.00 | 2 180 481.00 | | 2 509 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 438.00 | 1 837 369.00 | | 1 858 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 384.00 | 350 000.00 | | 682 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 903 604.00 | 2 185 021.00 | 13 088 625.00 | 10 903 604.00 |
FG Production vendue services | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 610.00 | 2 185 021.00 | 13 091 631.00 | 10 906 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 095 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 705 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 834 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | 1 213.00 | | 3 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 884.00 | 687.00 | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 518.00 | 69 916.00 | | 90 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 229.00 | 13 490 579.00 | | 13 134 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937 563.00 | 13 347 466.00 | | 12 937 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 666.00 | 143 113.00 | | 196 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 225.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 225.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 541.00 | 801 541.00 | | 801 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 535 366.00 | | | 535 366.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 628.00 | 684 628.00 | | 684 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 800.00 | 83 180.00 | 111 621.00 | 194 800.00 |
VI Groupe et associés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 330.00 | | | 374 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 459.00 | 955 159.00 | 1 300.00 | 956 459.00 |
VW T.V.A. | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 059.00 | 1 858 438.00 | 111 621.00 | 1 970 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 33 127.00 | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 795.00 | 30 396.00 | | 47 795.00 |
ST Autres comptes | 138 051.00 | 124 632.00 | | 138 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 408.00 | 30 449.00 | | 29 408.00 |
YT Sous‐traitance | 189 772.00 | 35 206.00 | | 189 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 742.00 | 2 193.00 | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 475.00 | 5 862.00 | | 7 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 306.00 | 38 989.00 | | 10 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 195 036.00 | 3 926 322.00 | | 3 195 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 302 321.00 | 2 602 923.00 | | 2 302 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 768.00 | 222 876.00 | | 405 768.00 |