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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 2 343.00 | 1 536.00 | 3 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179.00 | 2 343.00 | 2 836.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 544 753.00 | | 544 753.00 | 544 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 255.00 | 13 200.00 | 2 490 055.00 | 2 503 255.00 |
BZ Autres créances | 481 098.00 | | 481 098.00 | 481 098.00 |
CF Disponibilités | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 314.00 | 13 200.00 | 3 826 114.00 | 3 839 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 493.00 | 15 543.00 | 3 828 950.00 | 3 844 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 763.00 | 16 989.00 | | 17 763.00 |
DH Report à nouveau | 337 494.00 | 322 790.00 | | 337 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 022.00 | 15 478.00 | | 71 022.00 |
DL TOTAL (I) | 626 279.00 | 555 257.00 | | 626 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 824.00 | 112 669.00 | | 29 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 860.00 | 9 732.00 | | 52 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 758.00 | 791 000.00 | | 650 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 340.00 | 292 701.00 | | 2 461 340.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | 63 257.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 671.00 | 1 269 357.00 | | 3 202 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 950.00 | 1 824 614.00 | | 3 828 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 671.00 | 1 241 375.00 | | 3 202 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 1 070.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 070.00 | | 1 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 758.00 | 650 758.00 | | 650 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 255.00 | 2 503 255.00 | | 2 503 255.00 |
VB T. V. A. | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VI Groupe et associés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 357.00 | 317 357.00 | | 317 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 754.00 | 3 002 454.00 | 1 300.00 | 3 003 754.00 |
VW T.V.A. | 2 419 033.00 | 2 419 033.00 | | 2 419 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 671.00 | 3 202 671.00 | | 3 202 671.00 |