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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 620.00 | 5 206.00 | 20 414.00 | 25 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 060.00 | 5 206.00 | 28 854.00 | 34 060.00 |
BT Marchandises | 2 217 822.00 | | 2 217 822.00 | 2 217 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 217.00 | 10 000.00 | 1 106 217.00 | 1 116 217.00 |
BZ Autres créances | 985 627.00 | | 985 627.00 | 985 627.00 |
CF Disponibilités | 1 252 137.00 | | 1 252 137.00 | 1 252 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 947.00 | 10 000.00 | 5 572 947.00 | 5 582 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 007.00 | 15 206.00 | 5 601 801.00 | 5 617 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | | 220 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 785.00 | 386 460.00 | | 1 759 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 785.00 | 826 739.00 | | 2 459 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 356.00 | 810 566.00 | | 802 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 128.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 797.00 | 693 425.00 | | 1 461 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 749.00 | 461 653.00 | | 829 749.00 |
EA Autres dettes | 47 967.00 | 5 040.00 | | 47 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 016.00 | 1 970 813.00 | | 3 142 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 801.00 | 2 797 551.00 | | 5 601 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179.00 | | 28 881.00 | 5 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | 21 741.00 | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 7 140.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | 1 792.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 1 792.00 | | 3 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | 10 000.00 | 13 200.00 | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 10 000.00 | 13 200.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 10 000.00 | 13 200.00 | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 797.00 | 1 461 797.00 | | 1 461 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 585.00 | 500 585.00 | | 500 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 217.00 | 1 116 217.00 | | 1 116 217.00 |
VB T. V. A. | 247 706.00 | 247 706.00 | | 247 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 921.00 | 737 921.00 | | 737 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 427.00 | 2 112 987.00 | 8 440.00 | 2 121 427.00 |
VW T.V.A. | 207 674.00 | 207 674.00 | | 207 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 016.00 | 3 142 016.00 | | 3 142 016.00 |