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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 1 273.00 | 2 606.00 | 3 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179.00 | 1 273.00 | 3 906.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 521 592.00 | | 521 592.00 | 521 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 119.00 | | 526 119.00 | 526 119.00 |
BZ Autres créances | 425 657.00 | | 425 657.00 | 425 657.00 |
CF Disponibilités | 344 152.00 | | 344 152.00 | 344 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 708.00 | | 1 820 708.00 | 1 820 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 887.00 | 1 273.00 | 1 824 614.00 | 1 825 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DH Report à nouveau | 322 790.00 | 143 113.00 | | 322 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 478.00 | 196 666.00 | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 555 257.00 | 539 779.00 | | 555 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 669.00 | 879 428.00 | | 112 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | 51 968.00 | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 000.00 | 801 541.00 | | 791 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 701.00 | 200 717.00 | | 292 701.00 |
EA Autres dettes | 63 257.00 | 7 421.00 | | 63 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 357.00 | 1 970 059.00 | | 1 269 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 614.00 | 2 509 838.00 | | 1 824 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 375.00 | 1 858 438.00 | | 1 241 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 682 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 083 679.00 | 2 073 538.00 | 14 157 217.00 | 12 083 679.00 |
FG Production vendue services | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 086 701.00 | 2 073 538.00 | 14 160 239.00 | 12 086 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 365 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 20 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 236 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 432.00 | 3 578.00 | | 50 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 215.00 | 884.00 | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 634.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 634.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -494.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 90 518.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 261 796.00 | 13 134 229.00 | | 14 261 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 318.00 | 12 937 563.00 | | 14 246 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 478.00 | 196 666.00 | | 15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973.00 | | 3 206.00 | 1 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | 3 206.00 | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 742.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 742.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 526 119.00 | 526 119.00 | | 526 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 621.00 | 83 638.00 | 27 982.00 | 111 621.00 |
VI Groupe et associés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 860.00 | 342 860.00 | | 342 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 264.00 | 954 964.00 | 1 300.00 | 956 264.00 |
VW T.V.A. | 254 147.00 | 254 147.00 | | 254 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 357.00 | 1 241 375.00 | 27 982.00 | 1 269 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 2 831.00 | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 999.00 | 47 795.00 | | 74 999.00 |
ST Autres comptes | 117 425.00 | 138 051.00 | | 117 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 963.00 | 29 408.00 | | 27 963.00 |
YT Sous‐traitance | 96 685.00 | 189 772.00 | | 96 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 361.00 | 742.00 | | 3 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 383.00 | 7 475.00 | | 7 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 804.00 | 10 306.00 | | 10 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 159 000.00 | 3 195 036.00 | | 4 159 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 680 568.00 | 2 302 321.00 | | 2 680 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 434.00 | 405 768.00 | | 320 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |