| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 413.00 | 466.00 | 3 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179.00 | 3 413.00 | 1 766.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 1 231 470.00 | | 1 231 470.00 | 1 231 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 494.00 | 13 200.00 | 756 294.00 | 769 494.00 |
BZ Autres créances | 594 789.00 | | 594 789.00 | 594 789.00 |
CF Disponibilités | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 986.00 | 13 200.00 | 2 795 786.00 | 2 808 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 165.00 | 16 613.00 | 2 797 551.00 | 2 814 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 763.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 279.00 | 337 494.00 | | 220 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 460.00 | 71 022.00 | | 386 460.00 |
DL TOTAL (I) | 826 739.00 | 626 279.00 | | 826 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 566.00 | 29 824.00 | | 810 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 52 860.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 425.00 | 650 758.00 | | 693 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 653.00 | 2 461 340.00 | | 461 653.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 7 890.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 813.00 | 3 202 671.00 | | 1 970 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 551.00 | 3 828 950.00 | | 2 797 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 202 671.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343.00 | 1 070.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 1 070.00 | | 2 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 425.00 | 693 425.00 | | 693 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 769 494.00 | 769 494.00 | | 769 494.00 |
VB T. V. A. | 364 489.00 | 364 489.00 | | 364 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 566.00 | 810 566.00 | | 810 566.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 632.00 | 207 632.00 | | 207 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 166.00 | 1 367 866.00 | 1 300.00 | 1 369 166.00 |
VW T.V.A. | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 813.00 | 1 970 813.00 | | 1 970 813.00 |