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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 969.00 | 59 399.00 | 38 569.00 | 97 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 969.00 | 59 399.00 | 38 569.00 | 97 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 713.00 | | 1 599 713.00 | 1 599 713.00 |
BZ Autres créances | 759 528.00 | | 759 528.00 | 759 528.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 959.00 | | 2 370 959.00 | 2 370 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 928.00 | 59 399.00 | 2 409 528.00 | 2 468 928.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DH Report à nouveau | | -6 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 988.00 | 19 511.00 | | 45 988.00 |
DL TOTAL (I) | 160 999.00 | 113 009.00 | | 160 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 822.00 | | | 1 307 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 836.00 | 62 787.00 | | 113 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 490.00 | 36 330.00 | | 576 490.00 |
EA Autres dettes | 114 710.00 | 53 600.00 | | 114 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 530.00 | 152 717.00 | | 2 248 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 528.00 | 265 726.00 | | 2 409 528.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 178.00 | | 1 923 178.00 | 1 923 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 178.00 | | 1 923 178.00 | 1 923 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 237.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 838.00 | 53 600.00 | | 60 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 838.00 | 53 600.00 | | 60 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 058.00 | 53 600.00 | | 63 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 087.00 | 53 600.00 | | 73 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 249.00 | | | -12 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 788.00 | 197 158.00 | | 2 257 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 800.00 | 177 648.00 | | 2 211 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 988.00 | 19 511.00 | | 45 988.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 058.00 | 97 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 058.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 399.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 836.00 | 113 836.00 | | 113 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 621.00 | 151 621.00 | | 151 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 713.00 | | | 1 599 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
VC Groupe et associés | 337 954.00 | | | 337 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 822.00 | 1 307 822.00 | | 1 307 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 272.00 | | | 283 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 497.00 | 2 361 497.00 | | 2 361 497.00 |
VW T.V.A. | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 387.00 | 2 112 857.00 | 530.00 | 2 113 387.00 |