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Acceuil > LISTE DES BILANS : VALEUR ET CAPITAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-18 Public 2021-12-31 Complete
2021-12-07 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-19 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-14 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-16 Public 2016-12-31 Complete
DénominationVALEUR ET CAPITAL
Siren813754843
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/032015
Numéro de Gestion2015B05225
Code Activité7740Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt24/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69006 LYON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 97 969.00 59 399.00 38 569.00 97 969.00
BJ TOTAL (I) 97 969.00 59 399.00 38 569.00 97 969.00
BX Clients et comptes rattachés 1 599 713.00 1 599 713.00 1 599 713.00
BZ Autres créances 759 528.00 759 528.00 759 528.00
CF Disponibilités 9 462.00 9 462.00 9 462.00
CH Charges constatées d’avance 2 257.00 2 257.00 2 257.00
CJ TOTAL (II) 2 370 959.00 2 370 959.00 2 370 959.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 468 928.00 59 399.00 2 409 528.00 2 468 928.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 002.00 2 002.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 3 009.00 3 009.00
DH Report à nouveau -6 502.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45 988.00 19 511.00 45 988.00
DL TOTAL (I) 160 999.00 113 009.00 160 999.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 530.00 530.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 307 822.00 1 307 822.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 135 143.00 135 143.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113 836.00 62 787.00 113 836.00
DY Dettes fiscales et sociales 576 490.00 36 330.00 576 490.00
EA Autres dettes 114 710.00 53 600.00 114 710.00
EC TOTAL (IV) 2 248 530.00 152 717.00 2 248 530.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 409 528.00 265 726.00 2 409 528.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 923 178.00 1 923 178.00 1 923 178.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 923 178.00 1 923 178.00 1 923 178.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 666.00
FQ Autres produits 231 020.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 163 864.00
FW Autres achats et charges externes 376 418.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 98 197.00
FY Salaires et traitements 1 053 990.00
FZ Charges sociales 424 459.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 518.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 967 582.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 196 282.00
GJ Produits financiers de participations 29 739.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 347.00
GP Total des produits financiers (V) 33 086.00
GR Intérêts et charges assimilées 171 131.00
GU Total des charges financières (VI) 171 131.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -138 046.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 58 237.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 838.00 53 600.00 60 838.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 60 838.00 53 600.00 60 838.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 029.00 10 029.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63 058.00 53 600.00 63 058.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 73 087.00 53 600.00 73 087.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 249.00 -12 249.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 504.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 257 788.00 197 158.00 2 257 788.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 211 800.00 177 648.00 2 211 800.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 45 988.00 19 511.00 45 988.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 171 027.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 73 058.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 73 058.00 97 969.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 969.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 97 969.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 73 058.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 59 399.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59 399.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 113 836.00 113 836.00 113 836.00
8C Personnel et comptes rattachés 83 873.00 83 873.00 83 873.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 151 621.00 151 621.00 151 621.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114 710.00 114 710.00 114 710.00
UX Autres créances clients 1 599 713.00 1 599 713.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 370.00 2 370.00
VB T. V. A. 39 437.00 39 437.00
VC Groupe et associés 337 954.00 337 954.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 530.00 530.00 530.00
VI Groupe et associés 1 307 822.00 1 307 822.00 1 307 822.00
VM Impôts sur les bénéfices 96 495.00 96 495.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 60 135.00 60 135.00 60 135.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 283 272.00 283 272.00
VS Charges constatées d’avance 2 257.00 2 257.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 361 497.00 2 361 497.00 2 361 497.00
VW T.V.A. 280 861.00 280 861.00 280 861.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 113 387.00 2 112 857.00 530.00 2 113 387.00