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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 020.00 | 3 060.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 089.00 | 76 666.00 | 131 423.00 | 208 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 857.00 | 77 686.00 | 148 171.00 | 225 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 199.00 | | 482 199.00 | 482 199.00 |
BZ Autres créances | 132 330.00 | | 132 330.00 | 132 330.00 |
CF Disponibilités | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 861.00 | | 878 861.00 | 878 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 718.00 | 77 686.00 | 1 027 032.00 | 1 104 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 624.00 | 153 875.00 | | 306 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | 152 749.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 418 966.00 | 418 626.00 | | 418 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | 133 292.00 | | 157 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 689.00 | 903 528.00 | | 374 689.00 |
EA Autres dettes | 76 301.00 | 627.00 | | 76 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 066.00 | 1 065 216.00 | | 608 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 032.00 | 1 483 841.00 | | 1 027 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 114.00 | | 3 488 114.00 | 3 488 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 114.00 | | 3 488 114.00 | 3 488 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 001.00 | |
GE Autres charges | | | 18 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 202 304.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 202 304.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 836.00 | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | 202 304.00 | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 674.00 | 203 139.00 | | 8 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 326.00 | -836.00 | | 15 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | 24 453.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 112.00 | 4 470 103.00 | | 3 551 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 772.00 | 4 317 354.00 | | 3 550 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | 152 749.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 746.00 | | 44 968.00 | 263 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 857.00 | 225 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 857.00 | 208 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 246.00 | | 40 700.00 | 250 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 188.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 088.00 | 54 001.00 | 79 403.00 | 103 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 088.00 | 52 981.00 | 79 403.00 | 103 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 482 199.00 | 482 199.00 | | 482 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VB T. V. A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VC Groupe et associés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 968.00 | 726 280.00 | 13 688.00 | 739 968.00 |
VW T.V.A. | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 066.00 | 608 066.00 | | 608 066.00 |