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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 2 380.00 | 1 700.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 119.00 | 114 531.00 | 116 589.00 | 231 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 766.00 | 116 910.00 | 131 856.00 | 248 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BZ Autres créances | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CF Disponibilités | 460 515.00 | | 460 515.00 | 460 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 181.00 | | 641 181.00 | 641 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 947.00 | 116 910.00 | 773 036.00 | 889 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | 306 624.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 116.00 | 340.00 | | 10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 123 082.00 | 418 966.00 | | 123 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 267.00 | 157 076.00 | | 158 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 890.00 | 374 689.00 | | 490 890.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 76 301.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 954.00 | 608 066.00 | | 649 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 036.00 | 1 027 032.00 | | 773 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 817.00 | | 2 775 817.00 | 2 775 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 817.00 | | 2 775 817.00 | 2 775 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 24 000.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 24 000.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 5 220.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 077.00 | 3 454.00 | | 89 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 170.00 | 8 674.00 | | 90 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 370.00 | 15 326.00 | | -77 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | -352.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 221.00 | 3 551 112.00 | | 2 832 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 105.00 | 3 550 772.00 | | 2 822 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 116.00 | 340.00 | | 10 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 857.00 | | 46 310.00 | 225 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 13 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 401.00 | 248 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 280.00 | 231 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 089.00 | | 46 310.00 | 208 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 686.00 | 51 495.00 | 12 271.00 | 77 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 360.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 666.00 | 50 135.00 | 12 271.00 | 76 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 267.00 | 158 267.00 | | 158 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
UX Autres créances clients | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 233.00 | 180 666.00 | 13 567.00 | 194 233.00 |
VW T.V.A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 954.00 | 649 954.00 | | 649 954.00 |