| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 389.00 | 4 123.00 | 67 266.00 | 71 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 969.00 | 72 891.00 | 25 077.00 | 97 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 358.00 | 77 015.00 | 92 343.00 | 169 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 208.00 | | 356 208.00 | 356 208.00 |
BZ Autres créances | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
CF Disponibilités | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 580.00 | | 713 580.00 | 713 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 938.00 | 77 015.00 | 805 923.00 | 882 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 997.00 | 3 009.00 | | 28 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 878.00 | 45 988.00 | | 124 878.00 |
DL TOTAL (I) | 265 877.00 | 160 999.00 | | 265 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 1 307 822.00 | | 3 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 113 836.00 | | 75 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 606.00 | 576 490.00 | | 461 606.00 |
EA Autres dettes | | 114 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 046.00 | 2 248 530.00 | | 540 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 923.00 | 2 409 528.00 | | 805 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 704.00 | | 2 550 704.00 | 2 550 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 704.00 | | 2 550 704.00 | 2 550 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 318.00 | 60 838.00 | | 40 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 10 029.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 73 087.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 318.00 | -12 249.00 | | 34 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 839.00 | | | -7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 010.00 | 2 257 788.00 | | 2 852 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 132.00 | 2 211 800.00 | | 2 727 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 878.00 | 45 988.00 | | 124 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 969.00 | | 71 389.00 | 97 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 399.00 | 17 615.00 | | 59 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 399.00 | 13 492.00 | | 59 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 770.00 | 198 770.00 | | 198 770.00 |
UX Autres créances clients | 356 208.00 | 356 208.00 | | 356 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 143.00 | 503 143.00 | | 503 143.00 |
VW T.V.A. | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 046.00 | 540 046.00 | | 540 046.00 |