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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 246.00 | 103 088.00 | 147 158.00 | 250 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 746.00 | 103 088.00 | 160 658.00 | 263 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 095.00 | | 111 096.00 | 111 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 339.00 | | 1 046 339.00 | 1 046 339.00 |
BZ Autres créances | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
CF Disponibilités | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 184.00 | | 1 323 184.00 | 1 323 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 930.00 | 103 088.00 | 1 483 841.00 | 1 586 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 875.00 | 28 997.00 | | 153 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 749.00 | 124 878.00 | | 152 749.00 |
DL TOTAL (I) | 418 626.00 | 265 877.00 | | 418 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 383.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 292.00 | 75 057.00 | | 133 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 528.00 | 461 606.00 | | 903 528.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 216.00 | 540 046.00 | | 1 065 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 841.00 | 805 923.00 | | 1 483 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 660.00 | | 3 340 660.00 | 3 340 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 660.00 | | 3 340 660.00 | 3 340 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 304.00 | | | 202 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 304.00 | 40 318.00 | | 202 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 6 000.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 304.00 | | | 202 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 140.00 | 6 000.00 | | 203 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 34 318.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 453.00 | -7 839.00 | | 24 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 103.00 | 2 852 010.00 | | 4 470 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 354.00 | 2 727 132.00 | | 4 317 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 749.00 | 124 878.00 | | 152 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 358.00 | | 375 695.00 | 169 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 540.00 | 225 767.00 | 263 746.00 | 55 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 540.00 | | 250 246.00 | 55 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 389.00 | | 154 377.00 | 71 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 969.00 | | 207 817.00 | 97 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 015.00 | 49 536.00 | 23 463.00 | 77 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 19 340.00 | 23 463.00 | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 891.00 | 30 197.00 | | 72 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 292.00 | 133 292.00 | | 133 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 153.00 | 292 153.00 | | 292 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 921.00 | 327 921.00 | | 327 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 339.00 | 1 046 339.00 | | 1 046 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 186.00 | 1 178 686.00 | 13 500.00 | 1 192 186.00 |
VW T.V.A. | 216 254.00 | 216 254.00 | | 216 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 447.00 | 1 037 447.00 | | 1 037 447.00 |