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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 338.00 | 7 661.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | 1 074.00 | 4 137.00 | 5 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 829.00 | 3 413.00 | 33 416.00 | 36 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CF Disponibilités | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 608.00 | | 154 608.00 | 154 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 438.00 | 3 413.00 | 188 025.00 | 191 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 707.00 | | | -42 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 772.00 | -42 707.00 | | 24 772.00 |
DL TOTAL (I) | -16 934.00 | -41 707.00 | | -16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 718.00 | 124 879.00 | | 155 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 31 630.00 | | 49 241.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 960.00 | 156 721.00 | | 204 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 025.00 | 115 014.00 | | 188 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 960.00 | 156 721.00 | | 204 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 32 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 436.00 | 306 076.00 | | 1 153 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 663.00 | 348 784.00 | | 1 128 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 772.00 | -42 707.00 | | 24 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 243.00 | | 25 586.00 | 11 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | | 3 968.00 | 1 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 3 042.00 | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 2 000.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 1 042.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
UX Autres créances clients | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 403.00 | 140 026.00 | 223 376.00 | 162 403.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 960.00 | 204 960.00 | | 204 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |