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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 303.00 | 765.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 5 631.00 | 178.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 878.00 | 15 934.00 | 943.00 | 16 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 856.00 | 15 934.00 | 79 921.00 | 95 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 044.00 | -48 155.00 | | -96 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | -47 888.00 | | 9 328.00 |
DL TOTAL (I) | -85 715.00 | -95 044.00 | | -85 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 935.00 | 83 710.00 | | 64 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 327.00 | 83 784.00 | | 70 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 374.00 | 27 071.00 | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 637.00 | 194 566.00 | | 165 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 921.00 | 99 521.00 | | 79 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 130.00 | | 1 312 130.00 | 1 312 130.00 |
FG Production vendue services | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 549.00 | | 1 326 549.00 | 1 326 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 36 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 600.00 | 1 039 018.00 | | 1 326 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 272.00 | 1 086 907.00 | | 1 317 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 328.00 | -47 888.00 | | 9 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 3 004.00 | | 12 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | 1 661.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 1 343.00 | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 637.00 | 165 637.00 | | 165 637.00 |