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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 338.00 | 5 661.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 2 177.00 | 3 632.00 | 5 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 809.00 | 6 516.00 | 9 293.00 | 15 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 476.00 | 6 516.00 | 94 960.00 | 101 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 934.00 | -42 707.00 | | -17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 24 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | -16 934.00 | -16 934.00 | | -16 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 057.00 | 155 718.00 | | 56 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 883.00 | 49 241.00 | | 39 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 895.00 | 204 960.00 | | 111 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 960.00 | 188 025.00 | | 94 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 895.00 | 204 960.00 | | 111 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 130 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 33 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 526.00 | 1 153 436.00 | | 1 164 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 526.00 | 1 128 663.00 | | 1 164 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 24 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 829.00 | 44 627.00 | | 36 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 647.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 647.00 | 15 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 597.00 | | 5 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 618.00 | 44 029.00 | | 21 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | 3 102.00 | | 3 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 000.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 102.00 | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 704.00 | 60 684.00 | 20.00 | 60 704.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |