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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 338.00 | 1 661.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 89.00 | 978.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 4 501.00 | 1 308.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 878.00 | 12 930.00 | 3 948.00 | 16 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CF Disponibilités | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 451.00 | 12 930.00 | 99 521.00 | 112 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 155.00 | -17 934.00 | | -48 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 888.00 | -30 221.00 | | -47 888.00 |
DL TOTAL (I) | -95 044.00 | -47 155.00 | | -95 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 710.00 | 41 947.00 | | 83 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 784.00 | 57 408.00 | | 83 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 071.00 | 29 969.00 | | 27 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 566.00 | 129 325.00 | | 194 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 521.00 | 82 169.00 | | 99 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 567.00 | | 1 015 567.00 | 1 015 567.00 |
FG Production vendue services | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 821.00 | | 1 037 821.00 | 1 037 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 30 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 018.00 | 1 158 108.00 | | 1 039 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 907.00 | 1 188 329.00 | | 1 086 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 888.00 | -30 221.00 | | -47 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 809.00 | 1 068.00 | | 15 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 1 068.00 | | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678.00 | 3 251.00 | | 9 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 2 000.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 1 251.00 | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |