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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 517.00 | 551.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 5 750.00 | 58.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 878.00 | 16 268.00 | 610.00 | 16 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 267.00 | 16 268.00 | 51 998.00 | 68 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 715.00 | -96 044.00 | | -86 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 910.00 | 9 328.00 | | -20 910.00 |
DL TOTAL (I) | -106 626.00 | -85 715.00 | | -106 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 872.00 | 64 935.00 | | 65 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 859.00 | 70 327.00 | | 62 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 893.00 | 30 374.00 | | 29 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 625.00 | 165 637.00 | | 158 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 998.00 | 79 921.00 | | 51 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 987.00 | | 1 166 987.00 | 1 166 987.00 |
FG Production vendue services | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 997.00 | | 1 178 997.00 | 1 178 997.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 32 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 044.00 | 1 326 600.00 | | 1 179 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 955.00 | 1 317 272.00 | | 1 199 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 910.00 | 9 328.00 | | -20 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 333.00 | | 15 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | 333.00 | | 5 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |