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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 1 083.00 | 2 916.00 | 3 999.00 |
AN Terrains | 32.00 | 5.00 | 27.00 | 32.00 |
AP Constructions | 992.00 | 223.00 | 769.00 | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 953.00 | 8 005.00 | 20 948.00 | 28 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 207.00 | 3 382.00 | 14 824.00 | 18 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233.00 | 313.00 | 920.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 491.00 | 13 012.00 | 40 480.00 | 53 491.00 |
BT Marchandises | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 885.00 | 7 154.00 | 64 731.00 | 71 885.00 |
BZ Autres créances | 1 935 951.00 | | 1 935 951.00 | 1 935 951.00 |
CF Disponibilités | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 609.00 | 7 154.00 | 2 037 455.00 | 2 044 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 100.00 | 20 166.00 | 2 077 934.00 | 2 098 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
DL TOTAL (I) | 277 842.00 | | | 277 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 617.00 | | | 1 258 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 325.00 | | | 395 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 092.00 | | | 1 800 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 934.00 | | | 2 077 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 649.00 | | | 1 771 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 563 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 563 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 235 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 411.00 | | | 3 607 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 705.00 | | | 3 342 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 699.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
VP Divers | 1 935 951.00 | | | 1 935 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 315.00 | 2 012 239.00 | 76.00 | 2 012 315.00 |