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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 2 570.00 | 1 428.00 | 3 999.00 |
AN Terrains | 31.00 | 11.00 | 20.00 | 31.00 |
AP Constructions | 19 536.00 | 355.00 | 19 180.00 | 19 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 5 434.00 | 19 243.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 112.00 | 9 187.00 | 24 924.00 | 34 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 828.00 | 17 560.00 | 69 268.00 | 86 828.00 |
BT Marchandises | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 636.00 | 463.00 | 39 173.00 | 39 636.00 |
BZ Autres créances | 893 969.00 | | 893 969.00 | 893 969.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 633.00 | 463.00 | 975 170.00 | 975 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 462.00 | 18 023.00 | 1 044 438.00 | 1 062 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 086.00 | 264 706.00 | | 220 086.00 |
DL TOTAL (I) | 246 457.00 | 277 842.00 | | 246 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 580.00 | 462.00 | | 6 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 781.00 | 1 258 617.00 | | 91 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 775.00 | 15 597.00 | | 30 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 714.00 | 395 325.00 | | 373 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 384.00 | 127 880.00 | | 38 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | 1 479.00 | | 5 273.00 |
EA Autres dettes | 251 470.00 | 733.00 | | 251 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 981.00 | 1 800 092.00 | | 797 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 438.00 | 2 077 934.00 | | 1 044 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 902.00 | 1 771 649.00 | | 753 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 580.00 | 462.00 | | 6 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 543 279.00 | | 2 543 279.00 | 2 543 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 279.00 | | 2 543 279.00 | 2 543 279.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 189 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 359.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | 154.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 791.00 | 62 754.00 | | 39 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 761.00 | 3 607 411.00 | | 2 555 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 675.00 | 3 342 705.00 | | 2 335 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 086.00 | 264 706.00 | | 220 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 491.00 | | 43 125.00 | 53 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 788.00 | 86 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 788.00 | 82 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 416.00 | | 43 125.00 | 49 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 699.00 | 14 781.00 | 9 920.00 | 12 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 1 487.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 616.00 | 13 294.00 | 9 920.00 | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 714.00 | 373 714.00 | | 373 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 950.00 | 329 950.00 | | 329 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VP Divers | 893 970.00 | 893 970.00 | | 893 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 016.00 | 939 940.00 | 76.00 | 940 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 205.00 | 753 903.00 | | 767 205.00 |