| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 3 226.00 | 1 008.00 | 4 235.00 |
AN Terrains | 32.00 | 24.00 | 8.00 | 32.00 |
AP Constructions | 61 948.00 | 5 188.00 | 56 760.00 | 61 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 15 463.00 | 24 947.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 612.00 | 24 016.00 | 10 596.00 | 34 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 891.00 | 47 918.00 | 111 973.00 | 159 891.00 |
BT Marchandises | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | 1 290.00 | 12 829.00 | 14 119.00 |
BZ Autres créances | 1 711 206.00 | | 1 711 206.00 | 1 711 206.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 610.00 | 1 290.00 | 1 754 320.00 | 1 755 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 501.00 | 49 208.00 | 1 866 293.00 | 1 915 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | 13 235.00 | | 1 314.00 |
DH Report à nouveau | 387 875.00 | | | 387 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 267.00 | 375 953.00 | | 74 267.00 |
DL TOTAL (I) | 476 591.00 | 402 324.00 | | 476 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835.00 | 933.00 | | 5 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 447.00 | 272 280.00 | | 1 062 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 347.00 | 26 205.00 | | 26 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 199.00 | 354 689.00 | | 240 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 030.00 | 41 012.00 | | 49 030.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 4 858.00 | | 5 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 702.00 | 708 467.00 | | 1 389 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 293.00 | 1 110 791.00 | | 1 866 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 246.00 | 668 488.00 | | 662 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 835.00 | 933.00 | | 5 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 073.00 | | 1 586 073.00 | 1 586 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 073.00 | | 1 586 073.00 | 1 586 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 119 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 139 968.00 | | 28 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 853.00 | 2 780 381.00 | | 1 589 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 586.00 | 2 404 428.00 | | 1 515 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 267.00 | 375 953.00 | | 74 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 543.00 | | 40 348.00 | 119 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 232.00 | | 40 348.00 | 115 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 956.00 | 14 962.00 | | 32 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 118.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847.00 | 14 845.00 | | 29 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 447.00 | 361 339.00 | 610 235.00 | 1 062 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 199.00 | 240 199.00 | | 240 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 901.00 | | | 697 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 206.00 | 1 711 206.00 | | 1 711 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 503.00 | 1 734 427.00 | 76.00 | 1 734 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 355.00 | 662 246.00 | 610 235.00 | 1 363 355.00 |