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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 3 226.00 | 1 008.00 | 4 235.00 |
AN Terrains | 32.00 | 31.00 | 1.00 | 32.00 |
AP Constructions | 91 728.00 | 11 124.00 | 80 604.00 | 91 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 020.00 | 21 782.00 | 21 239.00 | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 612.00 | 25 782.00 | 8 830.00 | 34 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 060.00 | 61 944.00 | 155 116.00 | 217 060.00 |
BT Marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 216.00 | 50.00 | 45 167.00 | 45 216.00 |
BZ Autres créances | 1 850 175.00 | | 1 850 175.00 | 1 850 175.00 |
CF Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 654.00 | 50.00 | 1 929 604.00 | 1 929 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 714.00 | 61 994.00 | 2 084 720.00 | 2 146 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DH Report à nouveau | 462 142.00 | 387 875.00 | | 462 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 457.00 | 74 267.00 | | 199 457.00 |
DL TOTAL (I) | 676 049.00 | 476 591.00 | | 676 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 5 835.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 532.00 | 1 062 447.00 | | 1 011 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 036.00 | 26 347.00 | | 35 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 333.00 | 240 199.00 | | 289 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 003.00 | 49 030.00 | | 41 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 5 843.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 671.00 | 1 389 702.00 | | 1 408 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 720.00 | 1 866 293.00 | | 2 084 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 872.00 | 662 246.00 | | 603 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 5 835.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 211.00 | | 1 944 211.00 | 1 944 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 211.00 | | 1 944 211.00 | 1 944 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 137 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 945.00 | 28 425.00 | | 71 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 052.00 | 1 589 853.00 | | 1 945 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 595.00 | 1 515 586.00 | | 1 745 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 457.00 | 74 267.00 | | 199 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 891.00 | | 57 169.00 | 159 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 580.00 | | 57 169.00 | 155 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 918.00 | 14 026.00 | | 47 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | 14 026.00 | | 44 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 710.00 | 98 839.00 | 589 101.00 | 702 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 478.00 | 310 478.00 | | 310 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506.00 | | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 175.00 | 1 850 175.00 | | 1 850 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 940.00 | 1 899 864.00 | 76.00 | 1 899 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 635.00 | 769 763.00 | 589 101.00 | 1 373 635.00 |