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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 3 108.00 | 1 125.00 | 4 234.00 |
AN Terrains | 31.00 | 17.00 | 14.00 | 31.00 |
AP Constructions | 30 151.00 | 2 114.00 | 28 036.00 | 30 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 10 153.00 | 21 705.00 | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 611.00 | 17 560.00 | 17 050.00 | 34 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 542.00 | 32 955.00 | 86 587.00 | 119 542.00 |
BT Marchandises | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 459.00 | 3 732.00 | 25 727.00 | 29 459.00 |
BZ Autres créances | 959 705.00 | | 959 705.00 | 959 705.00 |
CF Disponibilités | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 936.00 | 3 732.00 | 1 024 204.00 | 1 027 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 479.00 | 36 687.00 | 1 110 791.00 | 1 147 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 952.00 | 220 086.00 | | 375 952.00 |
DL TOTAL (I) | 402 324.00 | 246 457.00 | | 402 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 6 580.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 279.00 | 91 781.00 | | 272 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 204.00 | 30 775.00 | | 26 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 689.00 | 373 714.00 | | 354 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 011.00 | 38 384.00 | | 41 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 273.00 | | |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 251 470.00 | | 4 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 467.00 | 797 981.00 | | 708 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 791.00 | 1 044 438.00 | | 1 110 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 487.00 | 753 902.00 | | 668 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 6 580.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 885.00 | | 2 777 885.00 | 2 777 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 885.00 | | 2 777 885.00 | 2 777 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 204 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 203 314.00 | 186 757.00 | | 203 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | 3 131.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 968.00 | 39 791.00 | | 139 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 380.00 | 2 555 761.00 | | 2 780 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 428.00 | 2 335 675.00 | | 2 404 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 952.00 | 220 086.00 | | 375 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 829.00 | | 36 997.00 | 86 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 119 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 115 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | 235.00 | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 753.00 | | 36 762.00 | 82 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 560.00 | 15 396.00 | | 17 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 538.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 14 857.00 | | 14 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 280.00 | 258 505.00 | | 272 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 689.00 | 354 689.00 | | 354 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 705.00 | 959 705.00 | | 959 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 929.00 | 1 000 853.00 | 76.00 | 1 000 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 263.00 | 668 488.00 | | 682 263.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |