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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 393.00 | 3 025.00 | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 692 167.00 | | 692 167.00 | 692 167.00 |
AP Constructions | 16 878.00 | 255.00 | 16 623.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 924.00 | 39 354.00 | 27 570.00 | 66 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 707.00 | 3 682.00 | 10 025.00 | 13 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 552.00 | 1 004.00 | 10 548.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 645.00 | 44 687.00 | 759 958.00 | 804 645.00 |
BT Marchandises | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 266.00 | 3 393.00 | 57 873.00 | 61 266.00 |
BZ Autres créances | 1 721 510.00 | | 1 721 510.00 | 1 721 510.00 |
CF Disponibilités | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 580.00 | 3 393.00 | 1 841 187.00 | 1 844 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 225.00 | 48 080.00 | 2 601 145.00 | 2 649 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 332.00 | | | 402 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 308.00 | | | -14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 388 024.00 | | | 388 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 424.00 | | | 1 664 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 572.00 | | | 443 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 121.00 | | | 2 213 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 145.00 | | | 2 601 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 577.00 | | | 1 748 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 3 512 891.00 | | 3 512 891.00 | 3 512 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 370.00 | | 3 513 370.00 | 3 513 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 233 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 730.00 | | | -41 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 897.00 | | | 3 540 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 205.00 | | | 3 555 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 308.00 | | | -14 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 684.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
VP Divers | 1 721 510.00 | | | 1 721 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 169.00 | 1 788 169.00 | | 1 788 169.00 |