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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 1 096.00 | 2 481.00 | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 746 192.00 | | 746 192.00 | 746 192.00 |
AN Terrains | 8 807.00 | 481.00 | 8 326.00 | 8 807.00 |
AP Constructions | 26 079.00 | 2 003.00 | 24 076.00 | 26 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 569.00 | 124 610.00 | 64 959.00 | 189 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 12 076.00 | 15 011.00 | 27 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 239.00 | 3 604.00 | 32 635.00 | 36 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 626.00 | 143 871.00 | 893 755.00 | 1 037 626.00 |
BT Marchandises | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 912.00 | 1 144.00 | 144 768.00 | 145 912.00 |
BZ Autres créances | 2 042 440.00 | | 2 042 440.00 | 2 042 440.00 |
CF Disponibilités | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 377.00 | 1 144.00 | 2 237 233.00 | 2 238 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 003.00 | 145 015.00 | 3 130 988.00 | 3 276 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 317.00 | | | 492 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 321.00 | | | -27 321.00 |
DL TOTAL (I) | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 445.00 | | | 2 068 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 660.00 | | | 397 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 992.00 | | | 2 665 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 988.00 | | | 3 130 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 506.00 | | | 2 078 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
FG Production vendue services | 4 874 200.00 | | 4 874 200.00 | 4 874 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 013.00 | | 4 876 013.00 | 4 876 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 872.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 327 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 917.00 | | | -55 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 784.00 | | | 4 913 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 105.00 | | | 4 941 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 321.00 | | | -27 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
VP Divers | 2 042 440.00 | | | 2 042 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 844.00 | 2 195 768.00 | 76.00 | 2 195 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 609.00 | 2 078 506.00 | 520 103.00 | 2 598 609.00 |