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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 2 971.00 | 604.00 | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 746 191.00 | | 746 191.00 | 746 191.00 |
AN Terrains | 8 807.00 | 1 068.00 | 7 739.00 | 8 807.00 |
AP Constructions | 57 848.00 | 6 933.00 | 50 914.00 | 57 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 033.00 | 171 555.00 | 35 478.00 | 207 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 23 912.00 | 20 656.00 | 44 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 909.00 | 206 442.00 | 917 467.00 | 1 123 909.00 |
BT Marchandises | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 001.00 | 4 172.00 | 62 828.00 | 67 001.00 |
BZ Autres créances | 409 931.00 | | 409 931.00 | 409 931.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 930.00 | 4 172.00 | 508 757.00 | 512 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 840.00 | 210 614.00 | 1 426 225.00 | 1 636 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 317.00 | | | 492 317.00 |
DH Report à nouveau | -27 321.00 | | | -27 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 196.00 | | | -314 196.00 |
DL TOTAL (I) | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 579.00 | | | 739 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 388.00 | | | 347 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 425.00 | | | 1 275 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 225.00 | | | 1 426 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 385.00 | | | 684 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 428.00 | | 3 161 428.00 | 3 161 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 428.00 | | 3 161 428.00 | 3 161 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 236 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226 052.00 | | | 226 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 546.00 | | | -46 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 948.00 | | | 3 177 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 145.00 | | | 3 492 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 196.00 | | | -314 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 626.00 | | 86 284.00 | 1 037 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 768.00 | | | 749 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 782.00 | | 86 284.00 | 287 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 267.00 | 66 175.00 | | 140 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 876.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 171.00 | 64 299.00 | | 139 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 559.00 | | | 538 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 388.00 | 347 388.00 | | 347 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 020.00 | 201 020.00 | | 201 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VP Divers | 409 932.00 | 409 932.00 | | 409 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 454.00 | 484 378.00 | 76.00 | 484 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 945.00 | 684 386.00 | | 1 222 945.00 |