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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 816.00 | 964.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 746 191.00 | | 746 191.00 | 746 191.00 |
AN Terrains | 18 046.00 | 2 093.00 | 15 953.00 | 18 046.00 |
AP Constructions | 108 563.00 | 15 162.00 | 93 401.00 | 108 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 237.00 | 25 378.00 | 85 858.00 | 111 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 511.00 | 41 455.00 | 36 056.00 | 77 511.00 |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 134.00 | 87 906.00 | 983 228.00 | 1 071 134.00 |
BT Marchandises | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 405.00 | 33 045.00 | 129 360.00 | 162 405.00 |
BZ Autres créances | 440 501.00 | | 440 501.00 | 440 501.00 |
CF Disponibilités | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 412.00 | 33 045.00 | 629 366.00 | 662 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 546.00 | 120 951.00 | 1 612 595.00 | 1 733 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 317.00 | | | 492 317.00 |
DH Report à nouveau | -341 517.00 | | | -341 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 530.00 | | | -538 530.00 |
DL TOTAL (I) | -387 730.00 | | | -387 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 560.00 | | | 1 324 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 724.00 | | | 475 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 326.00 | | | 2 000 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 595.00 | | | 1 612 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 941.00 | | | 1 364 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 317 955.00 | | 3 317 955.00 | 3 317 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 955.00 | | 3 317 955.00 | 3 317 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 045.00 | |
GE Autres charges | | | 240 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 139.00 | | | 3 323 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 670.00 | | | 3 861 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 530.00 | | | -538 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 910.00 | | 165 280.00 | 1 123 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 055.00 | 1 071 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 055.00 | 320 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 768.00 | | 1 204.00 | 749 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 065.00 | | 164 076.00 | 374 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 442.00 | 49 304.00 | 167 840.00 | 206 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 845.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 470.00 | 48 459.00 | 167 840.00 | 203 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324 560.00 | 766 889.00 | | 1 324 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 725.00 | 475 725.00 | | 475 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 502.00 | 440 502.00 | | 440 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 732.00 | 616 656.00 | 76.00 | 616 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 612.00 | 1 364 941.00 | | 1 922 612.00 |