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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 746 192.00 | | 746 192.00 | 746 192.00 |
AN Terrains | 18 047.00 | 4 469.00 | 13 578.00 | 18 047.00 |
AP Constructions | 155 787.00 | 37 468.00 | 118 319.00 | 155 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 822.00 | 64 742.00 | 53 081.00 | 117 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 387.00 | 78 134.00 | 2 253.00 | 80 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 717.00 | 189 594.00 | 952 123.00 | 1 141 717.00 |
BT Marchandises | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 522.00 | 1 216.00 | 94 306.00 | 95 522.00 |
BZ Autres créances | 234 799.00 | | 234 799.00 | 234 799.00 |
CF Disponibilités | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 867.00 | 1 216.00 | 421 650.00 | 422 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 583.00 | 190 810.00 | 1 373 773.00 | 1 564 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 323.00 | -880 048.00 | | -1 443 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 718.00 | -563 275.00 | | -296 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 247 724.00 | -951 006.00 | | -1 247 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 341.00 | 40.00 | | 21 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 751.00 | 1 756 148.00 | | 2 012 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 688.00 | 68 808.00 | | 36 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 476.00 | 226 476.00 | | 436 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 197.00 | 119 274.00 | | 93 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 10 557.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 497.00 | 2 181 302.00 | | 2 621 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 773.00 | 1 230 296.00 | | 1 373 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 492.00 | 1 334 079.00 | | 1 814 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 341.00 | 40.00 | | 21 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 212.00 | | 2 377 212.00 | 2 377 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 212.00 | | 2 377 212.00 | 2 377 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 167 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 1 142.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 1 142.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 1 142.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 189.00 | 1 894 779.00 | | 2 485 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 907.00 | 2 458 054.00 | | 2 781 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 718.00 | -563 275.00 | | -296 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 289.00 | | 57 428.00 | 1 084 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 972.00 | | | 750 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 240.00 | | 57 428.00 | 333 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 392.00 | 48 300.00 | 99.00 | 141 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 362.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 973.00 | 47 938.00 | 99.00 | 136 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 229.00 | 28 911.00 | 172 318.00 | 799 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 476.00 | 436 476.00 | | 436 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 307.00 | 1 215 307.00 | | 1 215 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VI Groupe et associés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 799.00 | 234 799.00 | | 234 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 996.00 | 343 920.00 | 76.00 | 343 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 810.00 | 1 814 492.00 | 172 318.00 | 2 584 810.00 |