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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 419.00 | 362.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 746 192.00 | | 746 192.00 | 746 192.00 |
AN Terrains | 18 047.00 | 3 281.00 | 14 766.00 | 18 047.00 |
AP Constructions | 122 325.00 | 25 469.00 | 96 856.00 | 122 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 252.00 | 44 645.00 | 67 608.00 | 112 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 616.00 | 63 578.00 | 17 038.00 | 80 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 289.00 | 141 392.00 | 942 897.00 | 1 084 289.00 |
BT Marchandises | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BZ Autres créances | 246 304.00 | | 246 304.00 | 246 304.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 399.00 | | 287 399.00 | 287 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 688.00 | 141 392.00 | 1 230 296.00 | 1 371 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
DH Report à nouveau | -880 048.00 | -341 517.00 | | -880 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 275.00 | -538 530.00 | | -563 275.00 |
DL TOTAL (I) | -951 006.00 | -387 731.00 | | -951 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 18 634.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 148.00 | 1 324 561.00 | | 1 756 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 808.00 | 77 714.00 | | 68 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 476.00 | 475 725.00 | | 226 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 274.00 | 98 777.00 | | 119 274.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | 4 915.00 | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 302.00 | 2 000 326.00 | | 2 181 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 296.00 | 1 612 595.00 | | 1 230 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 079.00 | 1 364 941.00 | | 1 334 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756 148.00 | | | 1 756 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 052.00 | | 1 853 052.00 | 1 853 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 052.00 | | 1 853 052.00 | 1 853 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 779.00 | 3 323 140.00 | | 1 894 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 054.00 | 3 861 670.00 | | 2 458 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 275.00 | -538 530.00 | | -563 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 135.00 | | 17 880.00 | 1 071 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 1 084 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 333 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 972.00 | | | 750 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 086.00 | | 17 880.00 | 320 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 906.00 | 53 486.00 | | 87 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 602.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 090.00 | 52 884.00 | | 84 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 194.00 | 3 779.00 | 178 500.00 | 782 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 476.00 | 226 476.00 | | 226 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 510.00 | 984 510.00 | | 984 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 835.00 | | | 223 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 582.00 | 263 506.00 | 76.00 | 263 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 494.00 | 1 334 079.00 | 178 500.00 | 2 112 494.00 |