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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 1 482.00 | 2 041.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 817 899.00 | | 1 817 899.00 | 1 817 899.00 |
AP Constructions | 44 577.00 | 2 737.00 | 41 840.00 | 44 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 449.00 | 138 907.00 | 65 542.00 | 204 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 109.00 | 32 735.00 | 17 374.00 | 50 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 952.00 | 136.00 | 816.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 586.00 | 175 998.00 | 1 945 588.00 | 2 121 586.00 |
BT Marchandises | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
BZ Autres créances | 2 055 149.00 | | 2 055 149.00 | 2 055 149.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 346.00 | | 2 201 346.00 | 2 201 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 933.00 | 175 998.00 | 4 146 934.00 | 4 322 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 911.00 | | | 1 082 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 156.00 | | | -43 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 755.00 | | | 1 039 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 803.00 | | | 2 586 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 305.00 | | | 368 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 180.00 | | | 3 107 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 934.00 | | | 4 146 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 887.00 | | | 1 878 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FG Production vendue services | 4 829 680.00 | | 4 829 680.00 | 4 829 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 135.00 | | 4 831 135.00 | 4 831 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 327 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 844.00 | | | -49 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 367.00 | | | 4 942 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 523.00 | | | 4 985 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 156.00 | | | -43 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 862.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
VP Divers | 2 055 149.00 | | | 2 055 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 573.00 | 2 159 497.00 | 76.00 | 2 159 573.00 |