| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 085.00 | 673.00 | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 817 898.00 | | 1 817 898.00 | 1 817 898.00 |
AP Constructions | 45 724.00 | 9 090.00 | 36 633.00 | 45 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 016.00 | 196 542.00 | 21 474.00 | 218 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 326.00 | 62 151.00 | 41 175.00 | 103 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 801.00 | 270 869.00 | 1 917 931.00 | 2 188 801.00 |
BT Marchandises | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 560.00 | 3 076.00 | 35 484.00 | 38 560.00 |
BZ Autres créances | 503 894.00 | | 503 894.00 | 503 894.00 |
CF Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 303.00 | 3 076.00 | 598 226.00 | 601 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 104.00 | 273 946.00 | 2 516 158.00 | 2 790 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 911.00 | | | 1 082 911.00 |
DH Report à nouveau | -133 997.00 | | | -133 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 402.00 | | | -187 402.00 |
DL TOTAL (I) | 761 511.00 | | | 761 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 028.00 | | | 1 228 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 483.00 | | | 385 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 646.00 | | | 1 754 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 158.00 | | | 2 516 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 290.00 | | | 425 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 332.00 | | 3 108 332.00 | 3 108 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 332.00 | | 3 108 332.00 | 3 108 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 228 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 920.00 | | | 3 202 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 322.00 | | | 3 390 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 402.00 | | | -187 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 716.00 | | 38 419.00 | 2 152 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 2 188 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 367 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 422.00 | | 235.00 | 1 821 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 218.00 | | 38 184.00 | 331 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 144.00 | 22 726.00 | | 248 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 298.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 356.00 | 22 428.00 | | 245 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 029.00 | | | 1 228 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 483.00 | 385 483.00 | | 385 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 78.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 895.00 | 503 895.00 | | 503 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 892.00 | 554 816.00 | 78.00 | 554 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 320.00 | 425 291.00 | | 1 653 320.00 |