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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 2 787.00 | 735.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 817 898.00 | | 1 817 898.00 | 1 817 898.00 |
AP Constructions | 44 577.00 | 5 878.00 | 38 698.00 | 44 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 684.00 | 189 983.00 | 26 700.00 | 216 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 175.00 | 49 493.00 | 17 681.00 | 67 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
AX Avances et acomptes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 716.00 | 248 144.00 | 1 904 571.00 | 2 152 716.00 |
BT Marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | 1 625.00 | 7 781.00 | 9 406.00 |
BZ Autres créances | 652 032.00 | | 652 032.00 | 652 032.00 |
CF Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 686.00 | 1 625.00 | 704 060.00 | 705 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 402.00 | 249 769.00 | 2 608 632.00 | 2 858 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 911.00 | | | 1 082 911.00 |
DH Report à nouveau | -43 156.00 | | | -43 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 840.00 | | | -90 840.00 |
DL TOTAL (I) | 948 913.00 | | | 948 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 944.00 | | | 1 185 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 851.00 | | | 361 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 718.00 | | | 1 659 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 632.00 | | | 2 608 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 519.00 | | | 404 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 546.00 | | 3 205 546.00 | 3 205 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 546.00 | | 3 205 546.00 | 3 205 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 233 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231 156.00 | | | 231 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 788.00 | | | -42 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 592.00 | | | 3 264 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 433.00 | | | 3 355 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 840.00 | | | -90 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 586.00 | | 31 130.00 | 2 121 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 422.00 | | | 1 821 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 088.00 | | 31 130.00 | 300 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 862.00 | 72 329.00 | 47.00 | 175 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 1 305.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 380.00 | 71 023.00 | 47.00 | 174 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 944.00 | | | 1 185 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 851.00 | 361 851.00 | | 361 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VP Divers | 652 033.00 | 652 033.00 | | 652 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 093.00 | 670 016.00 | 76.00 | 670 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 464.00 | 404 519.00 | | 1 590 464.00 |