| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 203.00 | 556.00 | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 817 899.00 | | 1 817 899.00 | 1 817 899.00 |
AP Constructions | 74 975.00 | 13 577.00 | 61 398.00 | 74 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 749.00 | 203 729.00 | 20 019.00 | 223 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 321.00 | 80 967.00 | 23 354.00 | 104 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 778.00 | 301 476.00 | 1 923 302.00 | 2 224 778.00 |
BT Marchandises | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BZ Autres créances | 453 489.00 | | 453 489.00 | 453 489.00 |
CF Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 883.00 | | 516 883.00 | 516 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 661.00 | 301 476.00 | 2 440 185.00 | 2 741 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 911.00 | 1 082 911.00 | | 1 082 911.00 |
DH Report à nouveau | -321 399.00 | -133 997.00 | | -321 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 450.00 | -187 402.00 | | -471 450.00 |
DL TOTAL (I) | 290 061.00 | 761 512.00 | | 290 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 697.00 | 555.00 | | 77 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 168.00 | 1 228 029.00 | | 1 575 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 849.00 | 101 327.00 | | 113 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 722.00 | 385 483.00 | | 329 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 689.00 | 39 253.00 | | 53 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 124.00 | 1 754 647.00 | | 2 150 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 185.00 | 2 516 159.00 | | 2 440 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 710.00 | 425 291.00 | | 466 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 697.00 | 555.00 | | 77 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 493.00 | | 1 697 493.00 | 1 697 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 493.00 | | 1 697 493.00 | 1 697 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 779.00 | 92 558.00 | | 12 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | 92 558.00 | | 12 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 779.00 | 92 558.00 | | 12 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 454.00 | 3 202 921.00 | | 1 713 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 904.00 | 3 390 323.00 | | 2 184 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 450.00 | -187 402.00 | | -471 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 801.00 | | 35 976.00 | 2 188 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 657.00 | | | 1 821 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 068.00 | | 35 976.00 | 367 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 870.00 | 30 606.00 | | 270 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 118.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 784.00 | 30 489.00 | | 267 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 168.00 | 5 603.00 | 264 635.00 | 1 575 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 722.00 | 329 722.00 | | 329 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 119.00 | | | 346 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 489.00 | 453 489.00 | | 453 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 747.00 | 493 671.00 | 76.00 | 493 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 275.00 | 466 710.00 | 264 635.00 | 2 036 275.00 |