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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 203.00 | 556.00 | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 817 899.00 | | 1 817 899.00 | 1 817 899.00 |
AP Constructions | 87 461.00 | 19 249.00 | 68 212.00 | 87 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 042.00 | 29 159.00 | 12 883.00 | 42 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 459.00 | 56 253.00 | 9 206.00 | 65 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 131.00 | 107 864.00 | 1 911 268.00 | 2 019 131.00 |
BT Marchandises | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 788.00 | 609.00 | 23 179.00 | 23 788.00 |
BZ Autres créances | 548 708.00 | | 548 708.00 | 548 708.00 |
CF Disponibilités | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 859.00 | 609.00 | 603 249.00 | 603 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 990.00 | 108 473.00 | 2 514 517.00 | 2 622 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 911.00 | 1 082 911.00 | | 1 082 911.00 |
DH Report à nouveau | -792 850.00 | -321 399.00 | | -792 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 620.00 | -471 450.00 | | 125 620.00 |
DL TOTAL (I) | 415 682.00 | 290 061.00 | | 415 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 510.00 | 77 697.00 | | 11 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 168.00 | 1 575 168.00 | | 1 615 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 199.00 | 113 849.00 | | 99 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 411.00 | 329 722.00 | | 342 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 235.00 | 53 689.00 | | 27 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 836.00 | 2 150 124.00 | | 2 098 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 517.00 | 2 440 185.00 | | 2 514 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 306.00 | 466 710.00 | | 1 572 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 510.00 | 77 697.00 | | 11 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 273.00 | | 2 099 273.00 | 2 099 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 273.00 | | 2 099 273.00 | 2 099 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 154 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 156.00 | 12 779.00 | | 95 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 156.00 | 12 779.00 | | 95 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 156.00 | 12 779.00 | | 95 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 667.00 | 1 713 454.00 | | 2 390 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 047.00 | 2 184 904.00 | | 2 265 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 620.00 | -471 450.00 | | 125 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 778.00 | | 14 922.00 | 2 224 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 568.00 | 2 019 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 568.00 | 197 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 657.00 | | | 1 821 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 044.00 | | 14 922.00 | 403 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 476.00 | 26 956.00 | 220 568.00 | 301 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 273.00 | 26 956.00 | 220 568.00 | 298 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 168.00 | 42 862.00 | 255 470.00 | 1 615 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 411.00 | 342 411.00 | | 342 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 708.00 | 548 708.00 | | 548 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 329.00 | 580 253.00 | 76.00 | 580 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 637.00 | 427 331.00 | 255 470.00 | 1 999 637.00 |