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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 392.00 | 5 035.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 591 359.00 | | 5 591 359.00 | 5 591 359.00 |
AN Terrains | 12 887.00 | 784.00 | 12 103.00 | 12 887.00 |
AP Constructions | 63 627.00 | 3 405.00 | 60 223.00 | 63 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 444.00 | 243 951.00 | 163 493.00 | 407 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 800.00 | 44 352.00 | 22 448.00 | 66 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 369.00 | 588.00 | 6 780.00 | 7 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 988.00 | 293 472.00 | 5 861 516.00 | 6 154 988.00 |
BT Marchandises | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 781.00 | 866.00 | 271 915.00 | 272 781.00 |
BZ Autres créances | 4 603 608.00 | | 4 603 608.00 | 4 603 608.00 |
CF Disponibilités | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 231.00 | 866.00 | 4 981 365.00 | 4 982 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 137 219.00 | 294 338.00 | 10 842 881.00 | 11 137 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 671.00 | | | 3 140 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 446.00 | | | -261 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 225.00 | | | 2 879 225.00 |
DP Provisions pour risques | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653 302.00 | | | 6 653 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 737.00 | | | 181 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 714.00 | | | 950 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 521.00 | | | 7 954 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 842 881.00 | | | 10 842 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 149.00 | | | 4 449 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 10 697 015.00 | | 10 697 015.00 | 10 697 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 612.00 | | 10 697 612.00 | 10 697 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 714 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 265.00 | | | -109 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 828 156.00 | | | 10 828 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 601.00 | | | 11 089 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 446.00 | | | -261 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 154 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 154 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292 884.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292 492.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 272 781.00 | | | 272 781.00 |
VP Divers | 4 603 608.00 | | | 4 603 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 283.00 | 4 899 207.00 | 76.00 | 4 899 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |