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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 580.00 | 4 847.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 591 359.00 | | 5 591 359.00 | 5 591 359.00 |
AN Terrains | 12 887.00 | 3 142.00 | 9 745.00 | 12 887.00 |
AP Constructions | 203 487.00 | 42 917.00 | 160 570.00 | 203 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 967.00 | 191 831.00 | 298 136.00 | 489 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 732.00 | 87 974.00 | 15 759.00 | 103 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408 436.00 | 326 444.00 | 6 081 992.00 | 6 408 436.00 |
BT Marchandises | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 897.00 | 6 436.00 | 33 461.00 | 39 897.00 |
BZ Autres créances | 592 103.00 | | 592 103.00 | 592 103.00 |
CF Disponibilités | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 216.00 | 6 436.00 | 742 780.00 | 749 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 651.00 | 332 880.00 | 6 824 772.00 | 7 157 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 671.00 | 3 140 671.00 | | 3 140 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 455.00 | -1 741 014.00 | | -1 345 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701 599.00 | 395 559.00 | | -1 701 599.00 |
DL TOTAL (I) | 93 617.00 | 1 795 216.00 | | 93 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 5 022.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 792.00 | 4 065 017.00 | | 5 620 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 017.00 | 436 753.00 | | 414 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 790.00 | 1 001 487.00 | | 586 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 075.00 | 84 728.00 | | 109 075.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 731 155.00 | 5 593 291.00 | | 6 731 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 772.00 | 7 388 507.00 | | 6 824 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 671.00 | 1 592 832.00 | | 1 521 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 5 022.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 298.00 | | 3 745 298.00 | 3 745 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 298.00 | | 3 745 298.00 | 3 745 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 290 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 837.00 | 23 386.00 | | 23 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 837.00 | 23 386.00 | | 23 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | 23 386.00 | | 10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 491.00 | 8 723 747.00 | | 3 771 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 090.00 | 8 328 188.00 | | 5 473 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701 599.00 | 395 559.00 | | -1 701 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 516.00 | | 148 500.00 | 6 271 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 580.00 | | 6 408 436.00 | 11 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | | 810 073.00 | 11 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596 786.00 | | | 5 596 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 654.00 | | 147 000.00 | 674 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 500.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 854.00 | 124 590.00 | | 201 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 273.00 | 124 590.00 | | 201 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 760.00 | | | 1 248 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 103.00 | 592 103.00 | | 592 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 569.00 | 645 992.00 | 1 576.00 | 647 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |