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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 580.00 | 4 846.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 591 358.00 | | 5 591 358.00 | 5 591 358.00 |
AN Terrains | 12 886.00 | 2 355.00 | 10 530.00 | 12 886.00 |
AP Constructions | 146 021.00 | 25 758.00 | 120 263.00 | 146 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 679.00 | 113 668.00 | 288 010.00 | 401 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 485.00 | 59 490.00 | 42 994.00 | 102 485.00 |
AX Avances et acomptes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 516.00 | 201 853.00 | 6 069 662.00 | 6 271 516.00 |
BT Marchandises | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 503.00 | 125.00 | 269 378.00 | 269 503.00 |
BZ Autres créances | 918 765.00 | | 918 765.00 | 918 765.00 |
CF Disponibilités | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 969.00 | 125.00 | 1 318 844.00 | 1 318 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 486.00 | 201 978.00 | 7 388 507.00 | 7 590 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 671.00 | | | 3 140 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 013.00 | | | -1 741 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 559.00 | | | 395 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 216.00 | | | 1 795 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 017.00 | | | 4 065 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 753.00 | | | 436 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 486.00 | | | 1 001 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 290.00 | | | 5 593 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 507.00 | | | 7 388 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 831.00 | | | 1 592 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 666 951.00 | | 8 666 951.00 | 8 666 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 951.00 | | 8 666 951.00 | 8 666 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 671 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 652 587.00 | | | 652 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 747.00 | | | 8 723 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 188.00 | | | 8 328 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 559.00 | | | 395 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 116.00 | | 121 189.00 | 6 191 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 789.00 | 6 271 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 789.00 | 674 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596 786.00 | | | 5 596 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 254.00 | | 121 189.00 | 594 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 280.00 | 109 574.00 | | 92 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 1.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 701.00 | 109 573.00 | | 91 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 065 017.00 | 501 311.00 | | 4 065 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 487.00 | 1 001 487.00 | | 1 001 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 269 504.00 | 269 504.00 | | 269 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 766.00 | 918 766.00 | | 918 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 427.00 | 1 208 351.00 | 76.00 | 1 208 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 538.00 | 1 592 832.00 | | 5 156 538.00 |