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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 579.00 | 4 847.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 591 358.00 | | 5 591 358.00 | 5 591 358.00 |
AN Terrains | 12 886.00 | 1 569.00 | 11 316.00 | 12 886.00 |
AP Constructions | 122 646.00 | 12 510.00 | 110 135.00 | 122 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 642.00 | 49 483.00 | 247 159.00 | 296 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 729.00 | 28 137.00 | 62 592.00 | 90 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 115.00 | 92 280.00 | 6 098 835.00 | 6 191 115.00 |
BT Marchandises | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 900.00 | 14 593.00 | 362 306.00 | 376 900.00 |
BZ Autres créances | 940 875.00 | | 940 875.00 | 940 875.00 |
CF Disponibilités | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 958.00 | 14 593.00 | 1 448 365.00 | 1 462 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 074.00 | 106 873.00 | 7 547 200.00 | 7 654 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 671.00 | | | 3 140 671.00 |
DH Report à nouveau | -261 445.00 | | | -261 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 567.00 | | | -1 479 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 657.00 | | | 1 399 657.00 |
DP Provisions pour risques | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 299.00 | | | 4 626 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 984.00 | | | 395 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 572.00 | | | 895 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 848.00 | | | 6 139 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 200.00 | | | 7 547 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 286.00 | | | 2 302 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 340 411.00 | | 5 340 411.00 | 5 340 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 411.00 | | 5 340 411.00 | 5 340 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 385 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375 743.00 | | | 375 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 058.00 | | | -94 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 241.00 | | | 5 359 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 809.00 | | | 6 838 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 567.00 | | | -1 479 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 988.00 | | 384 906.00 | 6 154 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 779.00 | 6 191 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 779.00 | 594 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596 786.00 | | | 5 596 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 126.00 | | 384 906.00 | 558 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 884.00 | 148 175.00 | 348 779.00 | 292 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 187.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 492.00 | 147 988.00 | 348 779.00 | 292 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 135.00 | 2 560.00 | 4 000.00 | 9 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 135.00 | 2 560.00 | 4 000.00 | 9 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 441 578.00 | | | 3 441 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 572.00 | 895 572.00 | | 895 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 982.00 | 1 185 982.00 | | 1 185 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 376 900.00 | 376 900.00 | | 376 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VP Divers | 940 876.00 | 940 876.00 | | 940 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 533.00 | 1 353 456.00 | 76.00 | 1 353 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 864.00 | 2 302 287.00 | | 5 743 864.00 |