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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 445.00 | 9 769.00 | 26 676.00 | 36 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 600.00 | 10 280.00 | 23 320.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 761.00 | 7 585.00 | 77 176.00 | 84 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 781.00 | 27 634.00 | 134 147.00 | 161 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 649.00 | | 354 649.00 | 354 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
BZ Autres créances | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CF Disponibilités | 649 229.00 | | 649 229.00 | 649 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 899.00 | | 1 168 899.00 | 1 168 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 680.00 | 27 634.00 | 1 303 046.00 | 1 330 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 830.00 | | | 545 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 130.00 | | | 504 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 485.00 | | | -829 485.00 |
DL TOTAL (I) | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 090.00 | | | 660 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 799.00 | | | 320 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
EA Autres dettes | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 571.00 | | | 1 082 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 046.00 | | | 1 303 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 571.00 | | | 1 082 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 799.00 | 320 799.00 | | 320 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
VB T. V. A. | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
VI Groupe et associés | 660 090.00 | 660 090.00 | | 660 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 703.00 | 153 728.00 | 6 975.00 | 160 703.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 571.00 | 1 082 571.00 | | 1 082 571.00 |