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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 294.00 | 32 700.00 | 15 594.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 440.00 | 25 454.00 | 12 986.00 | 38 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 460.00 | 73 460.00 | 131 000.00 | 204 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 843.00 | 131 614.00 | 180 229.00 | 311 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 554.00 | | 549 554.00 | 549 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 788.00 | | 344 788.00 | 344 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 487.00 | 41 979.00 | 161 508.00 | 203 487.00 |
BZ Autres créances | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 651 798.00 | | 651 798.00 | 651 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 689.00 | | 99 689.00 | 99 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 578.00 | 41 979.00 | 1 942 599.00 | 1 984 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 421.00 | 173 593.00 | 2 122 828.00 | 2 296 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 830.00 | 545 830.00 | | 620 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329 131.00 | 504 130.00 | | 1 329 131.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 809.00 | -829 485.00 | | -1 184 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 310.00 | -355 324.00 | | -223 310.00 |
DL TOTAL (I) | 541 842.00 | -134 849.00 | | 541 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 419.00 | 375 000.00 | | 752 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 616.00 | 680 450.00 | | 298 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 816.00 | 384 446.00 | | 334 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 113.00 | 84 642.00 | | 63 113.00 |
EA Autres dettes | 131 010.00 | 2 910.00 | | 131 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 986.00 | 1 527 448.00 | | 1 580 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 828.00 | 1 416 599.00 | | 2 122 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 787.00 | 1 402 448.00 | | 979 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 162 563.00 | | 3 162 563.00 | 3 162 563.00 |
FG Production vendue services | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 481.00 | | 3 192 481.00 | 3 192 481.00 |
FM Production stockée | | | -324 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 151.00 | 4 010.00 | | 9 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 357.00 | 18 639.00 | | 17 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 357.00 | 77 639.00 | | 41 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 541.00 | 24 265.00 | | 46 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 541.00 | 48 265.00 | | 95 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 184.00 | 29 374.00 | | -54 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 869.00 | 2 885 379.00 | | 2 918 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 180.00 | 3 240 703.00 | | 3 142 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 310.00 | -355 324.00 | | -223 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 258.00 | | 28 185.00 | 287 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 20 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 311 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 688.00 | | 8 606.00 | 39 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 594.00 | | 19 306.00 | 223 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 975.00 | | 274.00 | 23 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 646.00 | 57 969.00 | | 73 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | 11 888.00 | | 20 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | 46 081.00 | | 52 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 816.00 | 334 816.00 | | 334 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
UX Autres créances clients | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VB T. V. A. | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 419.00 | 151 220.00 | 526 199.00 | 752 419.00 |
VI Groupe et associés | 298 616.00 | 298 616.00 | | 298 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 088.00 | 438 439.00 | 20 649.00 | 459 088.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 986.00 | 979 787.00 | 526 199.00 | 1 580 986.00 |