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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 519.00 | 97 678.00 | 81 842.00 | 179 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 080.00 | 41 966.00 | 2 115.00 | 44 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 810.00 | 160 327.00 | 89 483.00 | 249 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 491.00 | 299 970.00 | 201 521.00 | 501 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 003.00 | | 277 003.00 | 277 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 119.00 | | 267 119.00 | 267 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 625.00 | 70 533.00 | 114 092.00 | 184 625.00 |
BZ Autres créances | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
CF Disponibilités | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 545.00 | 70 533.00 | 924 012.00 | 994 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 036.00 | 370 502.00 | 1 125 533.00 | 1 496 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 529.00 | 620 830.00 | | 125 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1 329 131.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -295 478.00 | -1 408 119.00 | | -295 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 166.00 | -1 346 250.00 | | -707 166.00 |
DL TOTAL (I) | -877 114.00 | -804 408.00 | | -877 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 972.00 | 1 724 408.00 | | 1 508 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 306 247.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 257.00 | 387 314.00 | | 418 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | 104 938.00 | | 37 511.00 |
EA Autres dettes | 35 364.00 | 55 101.00 | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 648.00 | 2 578 008.00 | | 2 002 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 533.00 | 1 773 599.00 | | 1 125 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 697.00 | 1 156 354.00 | | 997 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | 116.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 643.00 | | 41 773.00 | 495 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 925.00 | 501 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 925.00 | 293 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 719.00 | | 28 800.00 | 150 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 241.00 | | 12 574.00 | 317 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 683.00 | | 398.00 | 27 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 231.00 | 78 740.00 | 16 001.00 | 237 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 919.00 | 34 759.00 | | 62 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 312.00 | 43 981.00 | 16 001.00 | 174 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 257.00 | 418 257.00 | | 418 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
UX Autres créances clients | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VB T. V. A. | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 267.00 | 500 316.00 | 997 333.00 | 1 505 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 197.00 | | | 229 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 781.00 | 282 699.00 | 28 081.00 | 310 781.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 648.00 | 997 697.00 | 997 333.00 | 2 002 648.00 |