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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 688.00 | 20 812.00 | 18 876.00 | 39 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 870.00 | 17 828.00 | 20 042.00 | 37 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 724.00 | 35 006.00 | 150 719.00 | 185 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 257.00 | 73 646.00 | 213 612.00 | 287 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 408.00 | | 229 408.00 | 229 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 552.00 | | 669 552.00 | 669 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
BZ Autres créances | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
CF Disponibilités | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 987.00 | | 1 202 987.00 | 1 202 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 245.00 | 73 646.00 | 1 416 599.00 | 1 490 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 830.00 | 545 830.00 | | 545 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 130.00 | 504 130.00 | | 504 130.00 |
DH Report à nouveau | -829 485.00 | | | -829 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 324.00 | -829 485.00 | | -355 324.00 |
DL TOTAL (I) | -134 849.00 | 220 475.00 | | -134 849.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 450.00 | 660 090.00 | | 680 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 446.00 | 320 799.00 | | 384 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 642.00 | 80 146.00 | | 84 642.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 21 536.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 448.00 | 1 082 571.00 | | 1 527 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 599.00 | 1 303 046.00 | | 1 416 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 448.00 | 1 082 571.00 | | 1 402 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 781.00 | | 125 477.00 | 161 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 445.00 | | 3 243.00 | 36 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 361.00 | | 105 233.00 | 118 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 17 000.00 | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 634.00 | 46 012.00 | | 27 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | 11 044.00 | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 34 968.00 | | 17 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 446.00 | 384 446.00 | | 384 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
UX Autres créances clients | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
VB T. V. A. | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 250 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 450.00 | 680 450.00 | | 680 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 886.00 | 259 911.00 | 23 975.00 | 283 886.00 |
VW T.V.A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 448.00 | 1 402 448.00 | 125 000.00 | 1 527 448.00 |