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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 719.00 | 62 919.00 | 87 801.00 | 150 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 39 051.00 | 5 599.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 590.00 | 135 261.00 | 137 329.00 | 272 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 643.00 | 237 231.00 | 258 412.00 | 495 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 045.00 | | 485 045.00 | 485 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 332.00 | | 271 332.00 | 271 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 003.00 | 69 925.00 | 447 078.00 | 517 003.00 |
BZ Autres créances | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 231 773.00 | | 231 773.00 | 231 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 113.00 | 69 925.00 | 1 515 187.00 | 1 585 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 756.00 | 307 156.00 | 1 773 599.00 | 2 080 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 830.00 | 620 830.00 | | 620 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329 131.00 | 1 329 131.00 | | 1 329 131.00 |
DH Report à nouveau | -1 408 119.00 | -1 184 809.00 | | -1 408 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 250.00 | -223 310.00 | | -1 346 250.00 |
DL TOTAL (I) | -804 408.00 | 541 842.00 | | -804 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 408.00 | 752 419.00 | | 1 724 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 247.00 | 298 616.00 | | 306 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 314.00 | 334 816.00 | | 387 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 938.00 | 63 113.00 | | 104 938.00 |
EA Autres dettes | 55 101.00 | 131 010.00 | | 55 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 578 008.00 | 1 580 986.00 | | 2 578 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 599.00 | 2 122 828.00 | | 1 773 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 247.00 | | | 306 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 843.00 | | 189 601.00 | 311 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 495 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 317 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | 102 426.00 | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 900.00 | | 79 141.00 | 242 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 649.00 | | 8 034.00 | 20 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 614.00 | 105 617.00 | | 131 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | 30 219.00 | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | 75 398.00 | | 98 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 314.00 | 387 314.00 | | 387 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
UX Autres créances clients | 436 371.00 | 436 371.00 | | 436 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VB T. V. A. | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 291.00 | 302 637.00 | 1 364 570.00 | 1 724 291.00 |
VI Groupe et associés | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
VP Divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 217.00 | 592 534.00 | 27 683.00 | 620 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 008.00 | 1 156 354.00 | 1 364 570.00 | 2 578 008.00 |