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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 997.00 | 4 087.00 | 5 911.00 | 9 997.00 |
040 Immobilisations financières | 450 450.00 | | 450 450.00 | 450 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 447.00 | 4 087.00 | 456 361.00 | 460 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 699 694.00 | 3 478.00 | 696 216.00 | 699 694.00 |
084 Disponibilités | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 652.00 | 3 478.00 | 867 174.00 | 870 652.00 |
110 Total général Actif | 1 331 100.00 | 7 565.00 | 1 323 535.00 | 1 331 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 304 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 323 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 319 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 653.00 | | | -11 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 319 815.00 | | | 1 319 815.00 |
294 Charges financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320 961.00 | | | 1 320 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 583.00 | | | -16 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 771 410.00 | | | 1 771 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 320 960.00 | | | 1 320 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 781 407.00 | | | 1 781 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320 960.00 | | | 1 320 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 320 960.00 | | | 1 320 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 319 815.00 | | | 1 319 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 512.00 | | | 512.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 512.00 | | | 512.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 512.00 | | | 512.00 |