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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 18 294.00 | 2 616.00 | 20 910.00 |
040 Immobilisations financières | 702 978.00 | | 702 978.00 | 702 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 888.00 | 18 294.00 | 705 594.00 | 723 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 630 146.00 | | 630 146.00 | 630 146.00 |
084 Disponibilités | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 369.00 | | 746 369.00 | 746 369.00 |
110 Total général Actif | 1 470 257.00 | 18 294.00 | 1 451 963.00 | 1 470 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 304 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 451 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
242 Autres charges externes. | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 141.00 | | | 145 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 642.00 | | | 163 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 391.00 | | | -17 391.00 |
280 Produits financiers | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 888.00 | | | 723 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 638.00 | | | 1 638.00 |