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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 14 647.00 | 6 263.00 | 20 910.00 |
040 Immobilisations financières | 702 978.00 | | 702 978.00 | 702 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 888.00 | 14 647.00 | 709 241.00 | 723 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 615 588.00 | | 615 588.00 | 615 588.00 |
084 Disponibilités | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 875.00 | | 678 875.00 | 678 875.00 |
110 Total général Actif | 1 402 763.00 | 14 647.00 | 1 388 115.00 | 1 402 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 304 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 388 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 538.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 678 350.00 | | | 678 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 598.00 | | | 36 598.00 |