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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 021.00 | 28 805.00 | 31 216.00 | 60 021.00 |
040 Immobilisations financières | 702 978.00 | | 702 978.00 | 702 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 999.00 | 28 805.00 | 734 194.00 | 762 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 595 556.00 | 44 859.00 | 550 697.00 | 595 556.00 |
084 Disponibilités | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 916.00 | 44 859.00 | 716 057.00 | 760 916.00 |
110 Total général Actif | 1 523 915.00 | 73 664.00 | 1 450 251.00 | 1 523 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 270 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 450 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
280 Produits financiers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
294 Charges financières | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 092.00 | | | -57 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 888.00 | | | 723 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 859.00 | | | 44 859.00 |